Acuerdos de Caja Fija. Impresos

CONCESIÓN, AMPLIACIÓN, MINORACIÓN O CANCELACIÓN DE ACF. La solicitud deberá ser firmada electrónicamente y enviada al Servicio de Tesorería a través de GEISER. Las unidades que no tengan la posibilidad de gestionar las comunicaciones internas mediante GEISER, podrán enviarla mediante correo electrónico a la dirección indicada en el formulario.

• Anexo 4A. Solicitud ACF
• Solicitud cuenta funcionamiento.
• Anexo 4B. Ampliación
• Anexo 4C. Minoración
• Anexo 4D. Cancelación

Cajas Pagadoras: Estados de Situación de Tesorería.

• Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Sevilla de fecha 20 de septiembre de 2001 sobre gestión y control de fondos en las Cajas Pagadoras, modificada por las Instrucciones de 17-11-2003 y 28-03-2007.
• Los Estados de Situación de Tesorería deberán ser firmados electrónicamente por los responsable de la Cajas Pagadoras y enviados al Servicio de Tesorería a través de GEISER. 
  Las unidades que no tengan la posibilidad de gestionar las comunicaciones internas mediante GEISER, podrán realizar el envío mediante correo electrónico a la dirección indicada en el formulario.
• Con anterioridad al 31 de diciembre, las Cajas Pagadoras que dispongan de efectivo deberán ingresarlo en su cuenta de funcionamiento y efectuar la correspondiente remesa interna en Universitas XXI Económico.

Anexos:

• GUÍA para la obtención y cumplimentación de la documentación establecida.
• Estado de Situación de Tesorería referido a 31 de diciembre (formulario).
• Estado de Situación de Tesorería referido a otras fechas (formulario).